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俄羅斯主權財富基金“清空”美元,增持人民幣、歐元

本文來源于第一財經 2021-07-09 14:38:52
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在NWF資產結構調整中,除了清空美元外,英鎊的占比也下調至5%;人民幣和歐元占比上升,分別上升至30.4%和39.7%;日元占比維持在4.7%。此外,現貨黃金占比為20.2%。

俄羅斯財政部近日宣布,已于5日完成了俄羅斯主權財富基金(即“國家福利基金”,NWF)的資產結構調整,將美元的占比從此前的35%降至零,此舉意味著俄主權財富基金已完全剔除美元。同時,俄主權財富基金上調了人民幣等其他幣種的占比份額。

在8日的外交部例行記者會上,外交部發言人汪文斌表示,我們對俄方提升主權財富基金國家福利基金中的人民幣資產占比表示歡迎。這體現了俄方對中國經濟發展和中俄合作前景的信心。我們將繼續同俄方深化互利合作,在國際和地區事務中堅定相互支持,維護好兩國共同利益。

6月以來,俄羅斯在“去美元化”上密集表態,俄羅斯財政部長西盧安諾夫(Anton Siluanov)在6月初的圣彼得堡國際經濟論壇(SPIEF)上直言,俄羅斯主權財富基金決定拋售所有美元和美元計價的資產,轉而投向以歐元、人民幣計價資產以及貴金屬,“俄可以在一個月內迅速做出反應”。

如今,隨著資產結構的調整完成,有俄媒評論稱,俄政府此次說到做到,這是俄羅斯目前在“去美元化”道路上最“扎實”的一步。

NWF清空美元,下調英鎊占比

俄財政部的聲明顯示,在NWF資產結構調整中,除了清空美元外,英鎊的占比也下調至5%;人民幣和歐元占比上升,分別上升至30.4%和39.7%;日元占比維持在4.7%。此外,現貨黃金占比為20.2%。

俄主權財富基金約1860億美元規模。在“清空”動作前,其1190億美元的流動資產中約有35%以美元計價,總價值約為415億美元,歐元計價資產則占35%,其余則是人民幣、日元、英鎊和黃金。今年2月俄羅斯首次將人民幣和日元加入到了主權財富基金的組成中,當時的占比分別為15%和5%。

俄財政部表示,人民幣和歐元被視為美元的替代品,因為這是俄主要經濟伙伴的貨幣;而黃金則被視為“能夠保主權財富基金免受通脹風險影響的資產”。

俄央行網站數據顯示,2020年第四季度,中俄貿易中超75%的貿易額已放棄通過美元結算,轉而使用歐元、人民幣等貨幣支付。

俄財政部還強調,做出此次調整的依據為近年來的宏觀經濟和地緣政治走勢、俄羅斯經濟“去美元化”的需求,旨在確保主權財富基金的安全。同時,該舉措也與俄央行近來減少以美元持有的資產動作類似。

在俄羅斯央行(CBR)公布的2020年度報告中,俄羅斯央行持有的美元、英鎊等外匯資產占比明顯下滑。具體數據顯示,2020年,其持有的外幣和黃金資產總體增加了289億美元,達到5880億美元。其中,美元比重下降了3.3個百分點,至21.2%;英鎊也略有下降,減少了0.2個百分點,至6.3%;黃金的比重從2019年的19.5%增長到2020年的23.3%;人民幣的比重也增長了0.5個百分點,達到12.8%,其他外幣的比重則增長了0.8個百分點,共計7.2%。

有市場分析人士認為,此次拋售將影響俄主權財富基金中的流動資產部分,但由于拋售將主要通過俄羅斯央行及其外匯儲備進行,其透明度較低,對市場影響或有限。但在資產管理公司BlueBay Asset Management新興市場高級主權策略師阿什(Timothy Ash)看來,這是個非常“政治化”的決定,向外界傳遞了“我們(俄羅斯)不需要美國,我們不需要以美元交易,我們扛得住美國制裁”的信號。

制裁堅定俄羅斯“去美元”決心

自2014年烏克蘭危機以來,隨著美歐對俄羅斯輪番揮舞制裁大棒且短期內并沒有取消制裁的跡象,堅定了俄羅斯“去美元化”的決心。俄總統普京曾表示,為了加強俄羅斯的“經濟主權”,有必要與美元“決裂”,尤其是在面對美國近來的經濟懲罰措施以及貿易制裁的情況下。

因此,近年來,俄羅斯在“去美元化”道路上動作頻頻。比如,呼吁“金磚國家”團結一致,打造一款名為“金磚支付”(BRICS Pay)的全新支付體系。同時,自2018年起,俄羅斯美債持有規模不斷下滑,已從當年的960億美元下降至今年3月的不及40億美元,幾近“清倉”。此外,俄羅斯也在努力打造俄版SWIFT——俄羅斯支付和金融信息傳輸系統(SPFS),欲在國際貿易中規避美元。截至去年底,全球已有23國與SPFS達成相關合作。

而即便在今年6月中旬,普京與美國總統拜登首次在線下會晤后,雙邊關系也沒有出現實質性的改善,沒過多久,美國就發起了對俄羅斯的新一輪制裁,直指參與俄歐天然氣管道“北溪-2號”項目的俄羅斯企業。

俄羅斯副外長潘金(Alexander Pankin)曾公開表示,美國與其他國家之間的經貿關系緊張局勢正在削弱全球對美元的信心。“美國的制裁和不可預測的經濟政策令人質疑使用美元作為交易優先貨幣的可靠性和便利性。”他表示,各國現在“被迫采取措施應對(使用美元導致的)交易損失和交易中斷的風險”,相反,在國際貿易中,使用其他貨幣進行貿易卻變得越來越方便。

(編輯:袁鑫笛)
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